„Ситигруп“ надмина прогнозите за печалбата благодарение на рекордни приходи от търговия и инвестиционно банкиране

Американската банка „Ситигруп“ (Citigroup) отчете по-добри от очакваното финансови резултати за второто тримесечие, подкрепени от рекордни приходи от търговия и силен ръст на инвестиционното банкиране на фона на волатилните финансови пазари, предаде Ройтерс.
Нетната печалба на банката нарасна с 45 на сто на годишна база до 5,8 млрд. долара, или 3,15 долара на акция, при 2,74 долара на акция, очаквани от анализаторите според данни на Ел Ес И Джи (LSEG).
Приходите се увеличиха с 14 на сто до 24,8 млрд. долара, което е най-високото тримесечно равнище за последното десетилетие и също надхвърли прогнозите на Уолстрийт.
Приходите от инвестиционно банкиране скочиха с 44 на сто до 1,55 млрд. долара, а общите банкови приходи се повишиха с 34 на сто до 1,92 млрд. долара, въпреки спада от 4 на сто при корпоративното кредитиране.
Конфликтът между САЩ и Иран доведе до силни колебания на финансовите пазари и цените на суровините, което насърчи инвеститорите да преструктурират портфейлите си. Подобна пазарна среда традиционно увеличава приходите на големите банки от търговска дейност.
По-слабите регулаторни ограничения при администрацията на президента Доналд Тръмп и засилената конкуренция за активи, свързани с изкуствения интелект, също подкрепиха пазара на корпоративни сделки.
По данни на „Дийлоджик“ (Dealogic) глобалният обем на сливанията и придобиванията вече надхвърля 3 трилиона долара от началото на годината, като „Ситигруп“ е консултирала сделки на стойност над 300 млрд. долара. През второто тримесечие банката беше сред водещите андеррайтъри при първичното публично предлагане (IPO) на „СпейсЕкс“ (SpaceX) за 75 млрд. долара и консултант по сливането на хранителните подразделения на „Юнивър“ (Unilever) и „Маккормик“ (McCormick) на стойност 44,8 млрд. долара.
„Клиентите се преориентираха към пазарите на акции и дългов капитал“, заяви главният финансов директор на банката Гонсало Лучети. По думите му ескалацията на конфликта в Близкия изток засега не се е отразила на планираните сделки, но би могла да окаже влияние при по-продължително напрежение.
Приходите от търговия с акции нараснаха с 45 на сто спрямо година по-рано, а тези от търговия с инструменти с фиксирана доходност – със 7 на сто. В рамките на подразделението приходите от лихвени инструменти и валути се увеличиха с 1 на сто, а тези от суровини и други продукти – с 25 на сто.
Лучети посочи, че банката е инвестирала със закъснение в бизнеса с акции, но резултатите през второто тримесечие показват първите признаци за възвръщаемост на тези инвестиции.
Резултатите на „Ситигруп“ бяха публикувани заедно с отчетите на останалите големи американски банки. „Джей Пи Морган Чейс“ (JPMorgan Chase), „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs), „Уелс Фарго“ (Wells Fargo) и „Банк ъв Америка“ (Bank of America) също отчетоха ръст на печалбите през второто тримесечие.
Финансовите резултати идват в момент, когато главният изпълнителен директор Джейн Фрейзър изпълнява мащабна програма за преструктуриране, включваща продажба на потребителски бизнеси, намаляване на управленските нива и укрепване на системите за управление на риска.
„Способността на Джейн Фрейзър да превърне „Ситигруп“ в конкурентен играч в инвестиционното банкиране, управлението на богатството и търговията поставя банката отново наравно с останалите глобални финансови институции“, коментира главният пазарен стратег на „Закс Инвестмънт Мениджмънт“ (Zacks Investment Management) Брайън Мълбъри.
Възвръщаемостта на материалния собствен капитал (ROTCE) достигна 13 на сто, което е в горната граница на целевия диапазон от 11 до 13 на сто, поставен за периода 2027–2028 година.
Общите нетни приходи от лихви се повишиха с 13 на сто през тримесечието, а приходите от бизнеса с кредитни карти нараснаха с 1 на сто. Нетната печалба на подразделението се увеличи с 12 на сто до 852 млн. долара.
Приходите от управлението на богатство достигнаха 3,18 млрд. долара, което представлява ръст от 13 на сто спрямо година по-рано благодарение на повишението на стойността на управляваните активи. Възвръщаемостта на капитала на подразделението е 14,4 на сто.
От началото на годината акциите на „Ситигруп“ са поскъпнали с около 20,6 на сто, а след публикуването на отчета се повишиха с близо 2 на сто в предварителната търговия. Банката очаква и предстоящи регулаторни промени в капиталовите изисквания, които според ръководството могат да освободят допълнителен капитал за изплащане на дивиденти и инвестиции в бъдещ растеж.